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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 533.00 | 6 436.00 | 3 097.00 | 9 533.00 |
AH Fonds commercial | 208 100.00 | | 208 100.00 | 208 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 750.00 | 26 868.00 | 24 882.00 | 51 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 623.00 | 33 304.00 | 242 319.00 | 275 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 058.00 | 12 855.00 | 159 203.00 | 172 058.00 |
BZ Autres créances | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CF Disponibilités | 97 143.00 | | 97 143.00 | 97 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 250.00 | 12 855.00 | 281 395.00 | 294 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 873.00 | 46 159.00 | 523 714.00 | 569 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 440.00 | 206 440.00 | | 206 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
DG Autres réserves | 121 953.00 | 38 439.00 | | 121 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 782.00 | 104 158.00 | | 60 782.00 |
DL TOTAL (I) | 423 380.00 | 383 241.00 | | 423 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 102.00 | 6 399.00 | | 24 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 295.00 | | 15 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 225.00 | 62 307.00 | | 59 225.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 10 320.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 335.00 | 94 321.00 | | 100 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 714.00 | 477 562.00 | | 523 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 335.00 | 94 321.00 | | 100 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 509.00 | 11 794.00 | | 21 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 2 544.00 | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 618.00 | 9 250.00 | | 17 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 106.00 | 197 106.00 | | 197 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 106.00 | 197 106.00 | 6 240.00 | 197 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |