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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 3 360.00 | 7 190.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 575.00 | 19 383.00 | 37 192.00 | 56 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 125.00 | 22 743.00 | 44 382.00 | 67 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 929.00 | 15 000.00 | 253 929.00 | 268 929.00 |
BZ Autres créances | 393 850.00 | | 393 850.00 | 393 850.00 |
CF Disponibilités | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 840.00 | 15 000.00 | 722 840.00 | 737 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 965.00 | 37 743.00 | 767 222.00 | 804 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 375.00 | 3 037.00 | | 24 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 558.00 | 23 238.00 | | 21 558.00 |
DL TOTAL (I) | 67 934.00 | 46 375.00 | | 67 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 143.00 | 57 846.00 | | 321 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 770.00 | 206 441.00 | | 243 770.00 |
EA Autres dettes | 134 123.00 | 174 081.00 | | 134 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 288.00 | 438 368.00 | | 699 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 222.00 | 484 744.00 | | 767 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 249.00 | | 157 249.00 | 157 249.00 |
FG Production vendue services | 2 186 962.00 | | 2 186 962.00 | 2 186 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 211.00 | | 2 344 211.00 | 2 344 211.00 |
FM Production stockée | | | -19 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 468.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 662.00 | 5 534.00 | | 10 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 315.00 | 5 534.00 | | 14 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 315.00 | -3 066.00 | | -11 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 3 495.00 | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 468.00 | 1 748 709.00 | | 2 357 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 910.00 | 1 725 471.00 | | 2 335 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 558.00 | 23 238.00 | | 21 558.00 |