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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 016.00 | 1 836.00 | 2 180.00 | 4 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 358.00 | 11 918.00 | 63 440.00 | 75 358.00 |
040 Immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 953.00 | 13 754.00 | 66 199.00 | 79 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
110 Total général Actif | 102 294.00 | 13 754.00 | 88 540.00 | 102 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 219.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 42.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
230 Autres produits | 5 887.00 | 128.00 | | 5 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 117.00 | 443.00 | | 71 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 443.00 | -443.00 | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 36 093.00 | 2 336.00 | | 36 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
252 Charges sociales | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 257.00 | 339.00 | | 13 257.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 717.00 | 2 675.00 | | 144 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 097.00 | -2 675.00 | | -18 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 747.00 | 239.00 | | 7 747.00 |
294 Charges financières | 857.00 | 1 187.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 219.00 | -3 624.00 | | -11 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 209.00 | | | 4 209.00 |