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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 600.00 | 1 829.00 | 6 770.00 | 8 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 15.00 | 195.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | 560.00 | 1 454.00 | 2 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 004.00 | 2 403.00 | 46 601.00 | 49 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BT Marchandises | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 302.00 | 2 403.00 | 55 899.00 | 58 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
FG Production vendue services | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 004.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 403.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 829.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 523.00 | 7 080.00 | 30 117.00 | 44 523.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 899.00 | 17 455.00 | 30 117.00 | 54 899.00 |