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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AB Frais d’établissement | 9 612.00 | 3 513.00 | 6 099.00 | 9 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 129.00 | 639.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 381.00 | 3 642.00 | 6 739.00 | 10 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BZ Autres créances | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CF Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 044.00 | 3 642.00 | 32 401.00 | 36 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667.00 | | | -667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 613.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VP Divers | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |