| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | 1 596.00 | 906.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 787.00 | 49 554.00 | 2 875 234.00 | 2 924 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
BZ Autres créances | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CF Disponibilités | 1 672 245.00 | | 1 672 245.00 | 1 672 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 754 427.00 | | 1 754 427.00 | 1 754 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 215.00 | 49 554.00 | 4 629 661.00 | 4 679 215.00 |
CU Autres participations | 2 922 286.00 | 47 958.00 | 2 874 328.00 | 2 922 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 015.00 | 964 085.00 | | 1 270 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 050.00 | 730 930.00 | | 2 045 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 065.00 | 2 905 015.00 | | 4 525 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 80.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 6 242.00 | | 3 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 950.00 | 107 147.00 | | 49 950.00 |
EA Autres dettes | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 596.00 | 113 501.00 | | 104 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 661.00 | 3 018 517.00 | | 4 629 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 596.00 | 113 501.00 | | 104 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 540.00 | | 344 540.00 | 344 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 540.00 | | 344 540.00 | 344 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 454 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 406 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 320.00 | 10 135.00 | | 10 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 185.00 | 219 202.00 | | 1 065 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065 185.00 | 219 202.00 | | 1 065 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 992.00 | 167 462.00 | | 599 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 992.00 | 167 462.00 | | 599 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 193.00 | 51 739.00 | | 465 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 735.00 | 107 504.00 | | 118 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 952.00 | 1 077 778.00 | | 2 874 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 902.00 | 346 848.00 | | 829 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 050.00 | 730 930.00 | | 2 045 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 201.00 | | 1 404 579.00 | 2 120 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599 992.00 | 2 922 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 992.00 | 2 924 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 702.00 | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 401.00 | | 1 403 877.00 | 2 118 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 815.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 815.00 | | 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 958.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
UX Autres créances clients | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VW T.V.A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | 5 747.00 | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 198.00 | 4 861.00 | | 5 198.00 |
ST Autres comptes | 21 495.00 | 26 245.00 | | 21 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 355.00 | 17 876.00 | | 14 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 692.00 | 5 747.00 | | 4 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 785.00 | 68 834.00 | | 68 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272.00 | 1 395.00 | | 272.00 |
ZE Dividendes | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 048.00 | 48 981.00 | | 41 048.00 |