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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 022.00 | 11 365.00 | 3 657.00 | 15 022.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 472.00 | 11 365.00 | 4 107.00 | 15 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
084 Disponibilités | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
110 Total général Actif | 104 402.00 | 11 365.00 | 93 037.00 | 104 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 157.00 | 112 596.00 | | 92 157.00 |
230 Autres produits | 718.00 | 5.00 | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 876.00 | 112 601.00 | | 92 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 496.00 | 37 513.00 | | 22 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -473.00 | 27.00 | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 27 575.00 | 26 992.00 | | 27 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 523.00 | | 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 636.00 | 31 403.00 | | 28 636.00 |
252 Charges sociales | | 100.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 160.00 | 3 058.00 | | 3 160.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 923.00 | 99 621.00 | | 81 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 953.00 | 12 980.00 | | 10 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | 45.00 | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 947.00 | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 016.00 | 10 988.00 | | 9 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 579.00 | | | 579.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 256.00 | | | 256.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -256.00 | | | -256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 832.00 | | | 8 832.00 |