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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 155 400.00 | | 1 155 400.00 | 1 155 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 155 400.00 | | 1 155 400.00 | 1 155 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 364 244.00 | | 1 364 244.00 | 1 364 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 79 950.00 | 520 050.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 824 356.00 | | 824 356.00 | 824 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 788 600.00 | 79 950.00 | 2 708 650.00 | 2 788 600.00 |
110 Total général Actif | 3 944 000.00 | 79 950.00 | 3 864 050.00 | 3 944 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 678.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 608 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 464 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 099 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 497 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 764 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 864 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 541.00 | 9 973.00 | | 8 541.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 542.00 | 9 973.00 | | 8 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 542.00 | -9 973.00 | | -8 542.00 |
280 Produits financiers | 574 880.00 | 378 194.00 | | 574 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | 1 016 000.00 | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 87 323.00 | 5 853.00 | | 87 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 381 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 605.00 | 20 419.00 | | 18 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 464 009.00 | 976 950.00 | | 464 009.00 |