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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 049.00 | 30 052.00 | 26 997.00 | 57 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 448.00 | 28 753.00 | 94 695.00 | 123 448.00 |
040 Immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 829.00 | 58 805.00 | 132 023.00 | 190 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138 194.00 | | 138 194.00 | 138 194.00 |
060 Stock marchandises | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
072 Créances – Autres | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
084 Disponibilités | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 900.00 | | 229 900.00 | 229 900.00 |
110 Total général Actif | 420 729.00 | 58 805.00 | 361 924.00 | 420 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 398 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -278 871.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 058.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 154.00 | | | 118 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 782.00 | | | 76 782.00 |