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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 801.00 | 4 377.00 | 2 424.00 | 6 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 295.00 | 1 553.00 | 2 742.00 | 4 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 596.00 | 13 430.00 | 65 166.00 | 78 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BZ Autres créances | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
CF Disponibilités | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 588.00 | 13 430.00 | 145 158.00 | 158 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -3 139.00 | -4 383.00 | | -3 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 239.00 | 1 245.00 | | -34 239.00 |
DL TOTAL (I) | -29 368.00 | 4 871.00 | | -29 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 3 055.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 820.00 | 153 423.00 | | 139 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 711.00 | 68 652.00 | | 31 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 526.00 | 226 832.00 | | 174 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 158.00 | 231 703.00 | | 145 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 532.00 | 223 777.00 | | 171 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
FD Production vendue biens | 469 634.00 | | 469 634.00 | 469 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 758.00 | | 472 758.00 | 472 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 26 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 312.00 | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | 312.00 | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | 2 968.00 | | -2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 760.00 | 535 670.00 | | 473 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 999.00 | 534 425.00 | | 507 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 239.00 | 1 245.00 | | -34 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 416.00 | 16 061.00 | | 2 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 035.00 | | 561.00 | 78 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 535.00 | | 561.00 | 10 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 337.00 | 2 093.00 | | 11 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | 2 093.00 | | 3 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 995.00 | 1.00 | 2 994.00 | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 970.00 | 51 970.00 | 60 000.00 | 111 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 526.00 | 171 532.00 | 2 994.00 | 174 526.00 |