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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 317.00 | 22 089.00 | 30 228.00 | 52 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 451.00 | 86 435.00 | 263 016.00 | 349 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 266.00 | 108 524.00 | 359 742.00 | 468 266.00 |
BT Marchandises | 343 975.00 | | 343 975.00 | 343 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 085.00 | | 1 229 085.00 | 1 229 085.00 |
BZ Autres créances | 209 331.00 | | 209 331.00 | 209 331.00 |
CF Disponibilités | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 138.00 | | 149 138.00 | 149 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 200.00 | | 1 995 200.00 | 1 995 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 465.00 | 108 524.00 | 2 354 942.00 | 2 463 465.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 248.00 | 224 012.00 | | 425 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652.00 | 201 236.00 | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | 436 900.00 | 436 248.00 | | 436 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 744.00 | 325 217.00 | | 942 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 149.00 | 53 779.00 | | 43 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 720.00 | 5 443.00 | | 28 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 261.00 | 559 912.00 | | 645 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 083.00 | 243 212.00 | | 223 083.00 |
EA Autres dettes | 35 085.00 | 60 039.00 | | 35 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 042.00 | 1 247 603.00 | | 1 918 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 942.00 | 1 683 851.00 | | 2 354 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 349.00 | | 185 808.00 | 297 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 892.00 | 468 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 990.00 | 52 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 902.00 | 349 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 542.00 | | 17 765.00 | 43 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 037.00 | | 131 315.00 | 224 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 770.00 | | 36 728.00 | 29 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 015.00 | 59 473.00 | 13 964.00 | 63 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 720.00 | 17 431.00 | 8 062.00 | 12 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 295.00 | 42 042.00 | 5 902.00 | 50 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 149.00 | 10 229.00 | 32 920.00 | 43 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 261.00 | 645 261.00 | | 645 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 498.00 | 1 270.00 | 55 228.00 | 56 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 085.00 | 1 229 085.00 | | 1 229 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 110 856.00 | 110 856.00 | | 110 856.00 |
VC Groupe et associés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 690.00 | 604 690.00 | | 604 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 054.00 | 64 820.00 | 253 234.00 | 338 054.00 |
VI Groupe et associés | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 138.00 | 149 138.00 | | 149 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 053.00 | 1 588 825.00 | 55 228.00 | 1 644 053.00 |
VW T.V.A. | 147 251.00 | 147 251.00 | | 147 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 322.00 | 1 583 168.00 | 286 154.00 | 1 889 322.00 |