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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 362.00 | | 408 362.00 | 408 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 012.00 | 40 828.00 | 5 184.00 | 46 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 988.00 | 729 656.00 | 475 333.00 | 1 204 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 362.00 | 770 483.00 | 938 879.00 | 1 709 362.00 |
BT Marchandises | 848 350.00 | | 848 350.00 | 848 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 119.00 | 3 346.00 | 14 773.00 | 18 119.00 |
BZ Autres créances | 1 260 009.00 | | 1 260 009.00 | 1 260 009.00 |
CF Disponibilités | 1 415 698.00 | | 1 415 698.00 | 1 415 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 542 176.00 | 3 346.00 | 3 538 830.00 | 3 542 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 538.00 | 773 829.00 | 4 477 709.00 | 5 251 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 110.00 | 1 281 852.00 | | 1 681 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 490.00 | 399 258.00 | | 414 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 600.00 | 1 692 110.00 | | 2 106 600.00 |
DP Provisions pour risques | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 955.00 | 236 636.00 | | 113 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 646.00 | 174 245.00 | | 88 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 244.00 | 753 141.00 | | 631 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 938.00 | 179 347.00 | | 176 938.00 |
EA Autres dettes | 1 285 707.00 | 1 223 726.00 | | 1 285 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 489.00 | 2 567 095.00 | | 2 296 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 709.00 | 4 259 205.00 | | 4 477 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 489.00 | 2 365 958.00 | | 2 296 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 911 464.00 | | 8 911 464.00 | 8 911 464.00 |
FG Production vendue services | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 924 267.00 | | 8 924 267.00 | 8 924 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 963 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 847 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 319 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 470.00 | 82 845.00 | | 38 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 620.00 | 1 500.00 | | 74 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 620.00 | -1 500.00 | | -74 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 635.00 | 120 707.00 | | 149 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 975 861.00 | 9 137 064.00 | | 8 975 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 561 371.00 | 8 737 806.00 | | 8 561 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 490.00 | 399 258.00 | | 414 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 875.00 | | 22 487.00 | 1 686 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 362.00 | | | 408 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 513.00 | | 22 487.00 | 1 228 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 734.00 | 179 749.00 | | 590 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 734.00 | 179 749.00 | | 590 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 620.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | 1 585.00 | | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | 1 585.00 | | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 76 205.00 | | 1 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 244.00 | 631 244.00 | | 631 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 707.00 | 1 285 707.00 | | 1 285 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 955.00 | 113 955.00 | | 113 955.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 728.00 | | | 207 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 863.00 | 1 234 863.00 | | 1 234 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 128.00 | 1 323 902.00 | 4 226.00 | 1 328 128.00 |
VW T.V.A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 489.00 | 2 296 489.00 | | 2 296 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 761.00 | 57 214.00 | | 43 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 190.00 | 34 351.00 | | 62 190.00 |
ST Autres comptes | 338 904.00 | 420 759.00 | | 338 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 094.00 | 394 044.00 | | 396 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430 806.00 | 511 739.00 | | 430 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 280.00 | 31 110.00 | | 31 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 041.00 | 88 324.00 | | 75 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 589.00 | 704 468.00 | | 691 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623 493.00 | 264 246.00 | | 623 493.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 227 994.00 | 1 360 893.00 | | 1 227 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |