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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 13 475.00 | 216 025.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 93.00 | 562.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 495.00 | 31 662.00 | 73 833.00 | 105 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 950.00 | 46 730.00 | 318 220.00 | 364 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 838.00 | | 297 838.00 | 297 838.00 |
BZ Autres créances | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
CF Disponibilités | 1 489 982.00 | | 1 489 982.00 | 1 489 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 077.00 | | 190 077.00 | 190 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 426.00 | | 2 019 426.00 | 2 019 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 376.00 | 46 730.00 | 2 337 646.00 | 2 384 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 506.00 | | | 354 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 163.00 | | | 538 163.00 |
DL TOTAL (I) | 903 669.00 | | | 903 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 940.00 | | | 258 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 508.00 | | | 203 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 971 530.00 | | | 971 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 978.00 | | | 1 433 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 646.00 | | | 2 337 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 978.00 | | | 1 433 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 497 527.00 | | 3 497 527.00 | 3 497 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 527.00 | | 3 497 527.00 | 3 497 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 428.00 | | | -9 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 805.00 | | | 212 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 131.00 | | | 3 506 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 968.00 | | | 2 967 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 163.00 | | | 538 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 938.00 | | 61 688.00 | 307 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 676.00 | 364 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 676.00 | 361 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 488.00 | | 60 338.00 | 305 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 1 350.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 024.00 | 35 119.00 | 2 414.00 | 14 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 524.00 | 35 119.00 | 2 414.00 | 12 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 940.00 | 258 940.00 | | 258 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 449.00 | 102 449.00 | | 102 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 971 530.00 | 971 530.00 | | 971 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 297 836.00 | 297 838.00 | | 297 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 077.00 | 190 077.00 | | 190 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 744.00 | 529 444.00 | 2 300.00 | 531 744.00 |
VW T.V.A. | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 978.00 | 1 433 978.00 | | 1 433 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
ST Autres comptes | 153 643.00 | | | 153 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
YT Sous‐traitance | 1 955 485.00 | | | 1 955 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 311.00 | | | 207 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 370.00 | | | 495 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 138 819.00 | | | 2 138 819.00 |