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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 879.00 | 17 868.00 | 11.00 | 17 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 725.00 | 4 953.00 | 772.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 904.00 | 22 820.00 | 26 084.00 | 48 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BT Marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 651.00 | 22 820.00 | 72 830.00 | 95 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 315.00 | 19 784.00 | | 20 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 220.00 | 531.00 | | 22 220.00 |
DL TOTAL (I) | 48 035.00 | 25 815.00 | | 48 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645.00 | 10 509.00 | | 14 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 4 655.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 916.00 | 3 915.00 | | 7 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 796.00 | 19 080.00 | | 24 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 830.00 | 44 895.00 | | 72 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
FG Production vendue services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 30.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 30.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -30.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 99.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 519.00 | 90 321.00 | | 93 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 299.00 | 89 790.00 | | 71 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 220.00 | 531.00 | | 22 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 850.00 | 2 971.00 | | 19 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 850.00 | 2 971.00 | | 19 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 645.00 | 14 064.00 | | 14 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 282.00 | | 7 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 796.00 | 23 581.00 | | 24 796.00 |