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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 891.00 | 1 063.00 | 323 828.00 | 324 891.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CF Disponibilités | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 603.00 | 1 063.00 | 353 540.00 | 354 603.00 |
CU Autres participations | 323 828.00 | | 323 828.00 | 323 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 153.00 | 42 527.00 | | 51 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 040.00 | 8 626.00 | | 11 040.00 |
DL TOTAL (I) | 172 193.00 | 161 153.00 | | 172 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 692.00 | 115 486.00 | | 78 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 455.00 | 13 155.00 | | 26 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 727.00 | 36 617.00 | | 56 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 347.00 | 166 730.00 | | 181 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 540.00 | 327 883.00 | | 353 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 522.00 | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 263.00 | 216 791.00 | | 233 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 223.00 | 208 165.00 | | 222 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 040.00 | 8 626.00 | | 11 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 068.00 | | | 336 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 177.00 | 324 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 177.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 828.00 | | | 323 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 917.00 | 323.00 | 11 177.00 | 11 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 323.00 | | 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 740.00 | 323.00 | | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 917.00 | 323.00 | 11 177.00 | 11 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 692.00 | 37 454.00 | 41 238.00 | 78 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 347.00 | 140 109.00 | 41 238.00 | 181 347.00 |