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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 018.00 | 7 501.00 | 3 517.00 | 11 018.00 |
AH Fonds commercial | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 463.00 | 23 480.00 | 24 983.00 | 48 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 933.00 | 54 260.00 | 78 673.00 | 132 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 850.00 | 85 241.00 | 232 609.00 | 317 850.00 |
BT Marchandises | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 220.00 | | 1 027 220.00 | 1 027 220.00 |
BZ Autres créances | 430 316.00 | | 430 316.00 | 430 316.00 |
CF Disponibilités | 104 963.00 | | 104 963.00 | 104 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 233.00 | | 1 648 233.00 | 1 648 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 082.00 | 85 241.00 | 1 880 841.00 | 1 966 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 483 872.00 | 221 398.00 | | 483 872.00 |
DH Report à nouveau | | 151 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 084.00 | 110 541.00 | | 39 084.00 |
DL TOTAL (I) | 524 056.00 | 484 972.00 | | 524 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 522.00 | 291 318.00 | | 459 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 956.00 | 423 185.00 | | 733 956.00 |
EA Autres dettes | 110 793.00 | 1 014 329.00 | | 110 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 786.00 | 1 747 329.00 | | 1 356 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 841.00 | 2 232 301.00 | | 1 880 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 786.00 | 1 747 329.00 | | 1 356 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 342.00 | | 134 507.00 | 183 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 102.00 | | 72 500.00 | 23 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 236.00 | | 54 160.00 | 127 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 005.00 | | 7 847.00 | 33 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 115.00 | 35 126.00 | | 50 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 2 628.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 242.00 | 32 498.00 | | 45 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 522.00 | 459 522.00 | | 459 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 220.00 | 1 027 220.00 | | 1 027 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VB T. V. A. | 230 002.00 | 230 002.00 | | 230 002.00 |
VC Groupe et associés | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 387.00 | 1 460 535.00 | 40 852.00 | 1 501 387.00 |
VW T.V.A. | 525 428.00 | 525 428.00 | | 525 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 786.00 | 1 356 786.00 | | 1 356 786.00 |