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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 563.00 | 3 453.00 | 1 110.00 | 4 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 884.00 | 22 781.00 | 52 103.00 | 74 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 462.00 | 26 234.00 | 53 228.00 | 79 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 073.00 | | 134 073.00 | 134 073.00 |
BZ Autres créances | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CF Disponibilités | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 850.00 | | 213 850.00 | 213 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 312.00 | 26 234.00 | 267 077.00 | 293 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
DH Report à nouveau | -33.00 | | | -33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 413.00 | -33.00 | | -62 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917.00 | 65 331.00 | | 2 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 466.00 | 73 995.00 | | 92 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | 12 181.00 | | 8 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 465.00 | 750.00 | | 40 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 562.00 | 70 712.00 | | 83 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 133.00 | 40 980.00 | | 39 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 160.00 | 198 618.00 | | 264 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 077.00 | 263 949.00 | | 267 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 545.00 | 130 155.00 | | 194 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 583.00 | | 600 583.00 | 600 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 583.00 | | 600 583.00 | 600 583.00 |
FM Production stockée | | | -13 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 678.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | 5 502.00 | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 225.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 225.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 173.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 119.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 2 292.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2 067.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 580.00 | 438 421.00 | | 588 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 993.00 | 438 454.00 | | 650 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 413.00 | -33.00 | | -62 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 934.00 | | 45 120.00 | 38 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 592.00 | 79 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 242.00 | 79 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 569.00 | | 45 120.00 | 38 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 798.00 | 11 678.00 | 4 242.00 | 18 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 798.00 | 11 678.00 | 4 242.00 | 18 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
UX Autres créances clients | 134 073.00 | 134 073.00 | | 134 073.00 |
VB T. V. A. | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 126.00 | 22 511.00 | 69 615.00 | 92 126.00 |
VI Groupe et associés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 594.00 | 170 594.00 | | 170 594.00 |
VW T.V.A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 695.00 | 154 080.00 | 69 615.00 | 223 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 206.00 | 3 670.00 | | 7 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 648.00 | 6 499.00 | | 8 648.00 |
ST Autres comptes | 31 219.00 | 28 503.00 | | 31 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 662.00 | 10 503.00 | | 11 662.00 |
YT Sous‐traitance | 165 644.00 | 96 706.00 | | 165 644.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 633.00 | 17 167.00 | | 32 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 013.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 251.00 | 4 683.00 | | 8 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 207.00 | 58 581.00 | | 102 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 379.00 | 44 256.00 | | 66 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 806.00 | 159 377.00 | | 249 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |