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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 104.00 | 11 105.00 | 15 999.00 | 27 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 838.00 | 11 794.00 | 226 044.00 | 237 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 405.00 | | 117 405.00 | 117 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 243.00 | 11 794.00 | 343 449.00 | 355 243.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
DH Report à nouveau | 249 529.00 | 227 553.00 | | 249 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 614.00 | 21 976.00 | | 5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 259 361.00 | 253 747.00 | | 259 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 348.00 | 20 000.00 | | 13 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 32 713.00 | | 8 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 441.00 | 75 368.00 | | 61 441.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 16 222.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 088.00 | 144 303.00 | | 84 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 449.00 | 398 050.00 | | 343 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 746.00 | 144 303.00 | | 80 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 470.00 | | 294 470.00 | 294 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 470.00 | | 294 470.00 | 294 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 166.00 | 6 042.00 | | 11 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 340.00 | 39 459.00 | | 48 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 5 596.00 | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 727.00 | 332 827.00 | | 314 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 113.00 | 310 851.00 | | 309 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 614.00 | 21 976.00 | | 5 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9.00 | 9 068.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 176.00 | | 3 662.00 | 234 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 131.00 | | 3 662.00 | 24 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 045.00 | | | 210 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833.00 | 2 961.00 | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 833.00 | 2 961.00 | | 8 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 348.00 | 10 006.00 | 3 342.00 | 13 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 088.00 | 80 746.00 | 3 342.00 | 84 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 451.00 | 6 943.00 | | 14 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 429.00 | 2 952.00 | | 3 429.00 |
ST Autres comptes | 35 158.00 | 25 524.00 | | 35 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 182.00 | 16 725.00 | | 17 182.00 |
YT Sous‐traitance | 430.00 | | | 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 184.00 | 61 125.00 | | 63 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | 1 951.00 | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 422.00 | 8 894.00 | | 16 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 383.00 | 106 326.00 | | 119 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |