| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 263.00 | 527.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 271 786.00 | 355 843.00 | 915 942.00 | 1 271 786.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 272 630.00 | 356 107.00 | 916 523.00 | 1 272 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
072 Créances – Autres | 163 697.00 | | 163 697.00 | 163 697.00 |
084 Disponibilités | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 268.00 | | 205 268.00 | 205 268.00 |
110 Total général Actif | 1 477 898.00 | 356 107.00 | 1 121 791.00 | 1 477 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 153 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 188 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 121 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 116.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 264 514.00 | | | 1 264 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |