| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 436.00 | 13 396.00 | 10 041.00 | 23 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 460.00 | 44 505.00 | 38 955.00 | 83 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 912.00 | 57 901.00 | 63 011.00 | 120 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 064.00 | | 120 064.00 | 120 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 507.00 | 229.00 | 66 279.00 | 66 507.00 |
BZ Autres créances | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CF Disponibilités | 320 039.00 | | 320 039.00 | 320 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 593.00 | 229.00 | 533 364.00 | 533 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 505.00 | 58 130.00 | 596 375.00 | 654 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
DG Autres réserves | 126 392.00 | 112 466.00 | | 126 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 147.00 | 88 926.00 | | 54 147.00 |
DL TOTAL (I) | 196 613.00 | 217 466.00 | | 196 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 572.00 | 16 128.00 | | 30 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 2 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 611.00 | 74 464.00 | | 179 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 826.00 | 69 898.00 | | 36 826.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 487.00 | 60 137.00 | | 147 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 762.00 | 223 427.00 | | 399 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 375.00 | 440 893.00 | | 596 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 713.00 | 217 785.00 | | 377 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 61.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
FG Production vendue services | 980 905.00 | | 980 905.00 | 980 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 936.00 | | 1 010 936.00 | 1 010 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 1 308.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -1 308.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | 26 097.00 | | 12 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 498.00 | 1 004 490.00 | | 1 017 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 351.00 | 915 564.00 | | 963 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 147.00 | 88 926.00 | | 54 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 653.00 | | 31 908.00 | 89 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 120 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 106 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 638.00 | | 31 908.00 | 75 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 734.00 | 10 200.00 | 33.00 | 47 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 734.00 | 10 200.00 | 33.00 | 47 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | 1.00 | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 611.00 | 179 611.00 | | 179 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 487.00 | 147 487.00 | | 147 487.00 |
UX Autres créances clients | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 520.00 | 8 471.00 | 22 049.00 | 30 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
VW T.V.A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 762.00 | 377 713.00 | 22 049.00 | 399 762.00 |