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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 082.00 | 15 435.00 | 9 647.00 | 25 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 772.00 | 11 744.00 | 13 028.00 | 24 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 754.00 | 27 179.00 | 25 574.00 | 52 754.00 |
BT Marchandises | 201 793.00 | | 201 793.00 | 201 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 234.00 | 4 107.00 | 79 128.00 | 83 234.00 |
BZ Autres créances | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
CF Disponibilités | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 725.00 | 4 107.00 | 388 619.00 | 392 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 479.00 | 31 286.00 | 414 193.00 | 445 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
DH Report à nouveau | | -38 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 925.00 | 94 276.00 | | 124 925.00 |
DL TOTAL (I) | 182 281.00 | 57 356.00 | | 182 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 9 465.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 407.00 | 458 084.00 | | 10 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 150.00 | 55 953.00 | | 121 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 383.00 | 56 175.00 | | 86 383.00 |
EA Autres dettes | 13 688.00 | 4 323.00 | | 13 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 912.00 | 584 001.00 | | 231 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 193.00 | 641 357.00 | | 414 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 912.00 | 584 001.00 | | 231 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 330.00 | 514 203.00 | 1 517 533.00 | 1 003 330.00 |
FG Production vendue services | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 220.00 | 514 203.00 | 1 518 423.00 | 1 004 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 183.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3 683.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | 65.00 | | 2 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 1 032.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | 2 651.00 | | -2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 345.00 | 9 439.00 | | 43 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 469.00 | 1 590 517.00 | | 1 522 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 544.00 | 1 496 240.00 | | 1 397 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 925.00 | 94 276.00 | | 124 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 983.00 | 8 197.00 | | 18 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 983.00 | 8 197.00 | | 18 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VB T. V. A. | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VC Groupe et associés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 891.00 | 128 891.00 | | 128 891.00 |
VW T.V.A. | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 505.00 | 221 505.00 | | 221 505.00 |