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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 250.00 | 4 015.00 | 42 234.00 | 46 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 881.00 | 2 551.00 | 32 330.00 | 34 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 781.00 | 6 566.00 | 82 215.00 | 88 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
BZ Autres créances | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 949.00 | 6 566.00 | 134 382.00 | 140 949.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 528.00 | | | -31 528.00 |
DL TOTAL (I) | -26 528.00 | | | -26 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 911.00 | | | 160 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 382.00 | | | 134 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 701.00 | | | 139 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 354.00 | | 528 354.00 | 528 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 354.00 | | 528 354.00 | 528 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 384.00 | | | -5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 215.00 | | | 538 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 743.00 | | | 569 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 528.00 | | | -31 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 781.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 831.00 | 16 622.00 | 21 209.00 | 37 831.00 |
VI Groupe et associés | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 285.00 | 34 785.00 | 7 500.00 | 42 285.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 911.00 | 139 701.00 | 21 209.00 | 160 911.00 |