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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 421.00 | 37 656.00 | 26 765.00 | 64 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 891.00 | 7 820.00 | 1 071.00 | 8 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 432.00 | 45 476.00 | 28 956.00 | 74 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 813.00 | | 280 813.00 | 280 813.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CF Disponibilités | 369 853.00 | | 369 853.00 | 369 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 508.00 | | 661 508.00 | 661 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 940.00 | 45 476.00 | 690 465.00 | 735 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 200.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 25 522.00 | 291.00 | | 25 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 352.00 | 80 031.00 | | 150 352.00 |
DL TOTAL (I) | 450 874.00 | 331 522.00 | | 450 874.00 |
DP Provisions pour risques | 32 840.00 | 24 043.00 | | 32 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 840.00 | 24 043.00 | | 32 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 154.00 | 67 212.00 | | 52 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 9 978.00 | | 8 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 283.00 | 97 476.00 | | 145 283.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 750.00 | 174 666.00 | | 206 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 465.00 | 530 231.00 | | 690 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 750.00 | 174 666.00 | | 206 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 271.00 | | 13 161.00 | 61 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 151.00 | | 13 161.00 | 60 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 777.00 | 9 699.00 | | 35 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 777.00 | 9 699.00 | | 35 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 280 813.00 | 280 813.00 | | 280 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VI Groupe et associés | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 776.00 | 292 776.00 | | 292 776.00 |
VW T.V.A. | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 750.00 | 206 750.00 | | 206 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 892.00 | 6 168.00 | | 8 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 629.00 | 13 482.00 | | 14 629.00 |
ST Autres comptes | 81 959.00 | 98 234.00 | | 81 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 461.00 | 13 066.00 | | 12 461.00 |
YT Sous‐traitance | 23 808.00 | 4 085.00 | | 23 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 892.00 | 6 168.00 | | 8 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 052.00 | 109 847.00 | | 144 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 379.00 | 18 235.00 | | 23 379.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 858.00 | 128 868.00 | | 132 858.00 |