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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 379.00 | 828.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 907.00 | 612.00 | 16 295.00 | 16 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 981.00 | 15 844.00 | 1 171 138.00 | 1 186 981.00 |
BZ Autres créances | 210 116.00 | | 210 116.00 | 210 116.00 |
CF Disponibilités | 394 326.00 | | 394 326.00 | 394 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 701.00 | 15 844.00 | 1 775 858.00 | 1 791 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 608.00 | 16 456.00 | 1 792 153.00 | 1 808 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 544.00 | 125 357.00 | | 233 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 090.00 | 108 186.00 | | 145 090.00 |
DL TOTAL (I) | 400 634.00 | 255 544.00 | | 400 634.00 |
DP Provisions pour risques | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 425.00 | 34 678.00 | | 28 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 443.00 | 55 781.00 | | 127 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 654.00 | 583 816.00 | | 1 118 654.00 |
EA Autres dettes | 97 448.00 | 14 224.00 | | 97 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 759.00 | 693 955.00 | | 1 373 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 153.00 | 967 259.00 | | 1 792 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 957.00 | 665 746.00 | | 1 351 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 123.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 912 724.00 | 2 040 672.00 | 5 953 396.00 | 3 912 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 724.00 | 2 040 672.00 | 5 953 396.00 | 3 912 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 446.00 | 36 375.00 | | 47 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 670.00 | 2 398 163.00 | | 5 971 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 580.00 | 2 289 977.00 | | 5 826 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 090.00 | 108 186.00 | | 145 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 551.00 | | 5 690.00 | 13 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 15 466.00 | 1 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 236.00 | 1 098.00 | 16 906.00 | 1 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 1 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | 1 208.00 | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | 4 482.00 | 12 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331.00 | 379.00 | 1 098.00 | 1 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | 379.00 | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
6T Sur comptes clients | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 443.00 | 127 443.00 | | 127 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 713.00 | 124 713.00 | | 124 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 703.00 | 654 703.00 | | 654 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 467.00 | 15 398.00 | 69.00 | 15 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 969.00 | 1 167 969.00 | | 1 167 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VB T. V. A. | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 425.00 | 6 623.00 | 21 802.00 | 28 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 545.00 | 178 545.00 | | 178 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 842.00 | 1 412 773.00 | 69.00 | 1 412 842.00 |
VW T.V.A. | 212 278.00 | 212 278.00 | | 212 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 759.00 | 1 351 957.00 | 21 802.00 | 1 373 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
ST Autres comptes | 329 984.00 | | | 329 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
YT Sous‐traitance | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 159.00 | | | 121 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 841.00 | | | 783 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 280.00 | | | 398 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |