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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915 608.00 | 4 223 935.00 | 691 673.00 | 4 915 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 958.00 | | 560 958.00 | 560 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476 581.00 | 4 223 935.00 | 1 252 646.00 | 5 476 581.00 |
BN En cours de production de biens | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 225.00 | 110 919.00 | 254 306.00 | 365 225.00 |
BZ Autres créances | 164 512.00 | 114 994.00 | 49 517.00 | 164 512.00 |
CF Disponibilités | 87 219.00 | | 87 219.00 | 87 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 854.00 | 225 914.00 | 397 940.00 | 623 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 436.00 | 4 449 849.00 | 1 650 587.00 | 6 100 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 761 334.00 | -3 582 200.00 | | -5 761 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 446 747.00 | -2 179 134.00 | | -2 446 747.00 |
DL TOTAL (I) | -4 208 081.00 | -1 761 334.00 | | -4 208 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588 009.00 | 4 201 103.00 | | 5 588 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 577.00 | 269 974.00 | | 232 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 082.00 | 25 396.00 | | 28 082.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 858 668.00 | 4 506 474.00 | | 5 858 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 587.00 | 2 745 140.00 | | 1 650 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 858 668.00 | 4 506 474.00 | | 5 858 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 578.00 | 232 578.00 | | 232 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 588 009.00 | 5 588 009.00 | | 5 588 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 669.00 | 5 858 669.00 | | 5 858 669.00 |