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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 939.00 | 6 848.00 | 11 091.00 | 17 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 031.00 | 19 792.00 | 16 239.00 | 36 031.00 |
BN En cours de production de biens | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 179.00 | | 771 179.00 | 771 179.00 |
BZ Autres créances | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CF Disponibilités | 254 288.00 | | 254 288.00 | 254 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 042 538.00 | | 1 042 538.00 | 1 042 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 569.00 | 19 792.00 | 1 058 777.00 | 1 078 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 484 620.00 | 362 231.00 | | 484 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 236.00 | 122 390.00 | | 119 236.00 |
DL TOTAL (I) | 647 857.00 | 528 620.00 | | 647 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 1.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 768.00 | 139 217.00 | | 67 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 189.00 | 277 916.00 | | 334 189.00 |
EA Autres dettes | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 920.00 | 425 724.00 | | 410 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 777.00 | 954 345.00 | | 1 058 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 920.00 | 425 724.00 | | 410 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 231.00 | | 6 830.00 | 29 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 36 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 109.00 | | 6 830.00 | 11 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 368.00 | 1 424.00 | | 18 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424.00 | 1 424.00 | | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 771 179.00 | 771 179.00 | | 771 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 986.00 | 782 986.00 | | 782 986.00 |
VW T.V.A. | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 920.00 | 410 920.00 | | 410 920.00 |