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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 119.00 | 6 662.00 | 6 458.00 | 13 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 923.00 | 7 345.00 | 7 579.00 | 14 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 534.00 | 36 642.00 | 53 892.00 | 90 534.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 107.00 | 50 648.00 | 70 459.00 | 121 107.00 |
BT Marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BZ Autres créances | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 068.00 | 50 648.00 | 137 419.00 | 188 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
DH Report à nouveau | -6 657.00 | -9 239.00 | | -6 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 258.00 | 2 582.00 | | 20 258.00 |
DL TOTAL (I) | 15 601.00 | -4 657.00 | | 15 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 955.00 | 92 125.00 | | 73 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 11 592.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 680.00 | 21 397.00 | | 33 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 813.00 | 7 818.00 | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 818.00 | 132 932.00 | | 121 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 419.00 | 128 275.00 | | 137 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 460.00 | 58 977.00 | | 62 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 39.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 689.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 172.00 | 158 662.00 | | 222 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 914.00 | 156 080.00 | | 201 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 258.00 | 2 582.00 | | 20 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 406.00 | | 11 701.00 | 116 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 121 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 812.00 | | 11 646.00 | 93 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 475.00 | | 55.00 | 9 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 359.00 | 24 289.00 | | 26 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 038.00 | 2 624.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 322.00 | 21 665.00 | | 22 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 955.00 | 14 597.00 | 59 358.00 | 73 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 506.00 | 54 976.00 | 2 530.00 | 57 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 818.00 | 62 460.00 | 59 358.00 | 121 818.00 |