| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 061.00 | 1 057.00 | 3.00 | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 913.00 | 1 482.00 | 24 431.00 | 25 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 140.00 | 2 539.00 | 34 600.00 | 37 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BN En cours de production de biens | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BZ Autres créances | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
CF Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 196.00 | | 99 196.00 | 99 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 335.00 | 2 539.00 | 133 796.00 | 136 335.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 016.00 | 2 460.00 | | 34 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 747.00 | 31 556.00 | | -142 747.00 |
DL TOTAL (I) | -107 081.00 | 35 666.00 | | -107 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 058.00 | 2 302.00 | | 125 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 6 141.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 049.00 | 27 529.00 | | 55 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 571.00 | 27 052.00 | | 60 571.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 3 800.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 877.00 | 66 823.00 | | 240 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 796.00 | 102 489.00 | | 133 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 877.00 | 66 823.00 | | 240 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 2 302.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 955.00 | | 180 955.00 | 180 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 955.00 | | 180 955.00 | 180 955.00 |
FM Production stockée | | | 15 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 563.00 | 3 047.00 | | 5 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | 10 431.00 | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 563.00 | -6 265.00 | | -5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 851.00 | 5 851.00 | | -5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 049.00 | 256 754.00 | | 202 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 796.00 | 225 197.00 | | 344 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 747.00 | 31 556.00 | | -142 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175.00 | | 33 973.00 | 3 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 10 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 37 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | | 24 799.00 | 1 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 9 174.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 896.00 | | 1 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848.00 | 209.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 687.00 | | 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UX Autres créances clients | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VB T. V. A. | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 877.00 | 240 877.00 | | 240 877.00 |