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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 469.00 | 25 217.00 | 32 252.00 | 57 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 273.00 | 23 912.00 | 29 360.00 | 53 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 819.00 | 49 129.00 | 85 690.00 | 134 819.00 |
BP En cours de production de services | 428 119.00 | | 428 119.00 | 428 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 110.00 | | 268 110.00 | 268 110.00 |
BZ Autres créances | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 822.00 | | 739 822.00 | 739 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 641.00 | 49 129.00 | 825 512.00 | 874 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 361.00 | 66 537.00 | | 169 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 691.00 | 106 624.00 | | 34 691.00 |
DL TOTAL (I) | 259 052.00 | 224 361.00 | | 259 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 704.00 | 460.00 | | 115 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 387.00 | 7 325.00 | | 16 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 413.00 | 70 304.00 | | 19 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 291.00 | 182 239.00 | | 124 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 485.00 | 159 995.00 | | 196 485.00 |
EA Autres dettes | 94 181.00 | 3 716.00 | | 94 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 460.00 | 424 038.00 | | 566 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 512.00 | 648 400.00 | | 825 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 460.00 | 424 038.00 | | 566 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 585.00 | 118.00 | | 15 585.00 |