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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 269.00 | 91 740.00 | 24 529.00 | 116 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 769.00 | 91 740.00 | 42 029.00 | 133 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BZ Autres créances | 761 742.00 | | 761 742.00 | 761 742.00 |
CF Disponibilités | 859 489.00 | | 859 489.00 | 859 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 047.00 | | 1 638 047.00 | 1 638 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 816.00 | 91 740.00 | 1 680 076.00 | 1 771 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DG Autres réserves | 37 596.00 | 14 294.00 | | 37 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 876.00 | 123 302.00 | | 222 876.00 |
DL TOTAL (I) | 283 225.00 | 160 349.00 | | 283 225.00 |
DP Provisions pour risques | 29 561.00 | 64 561.00 | | 29 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 561.00 | 64 561.00 | | 29 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 047.00 | 48 299.00 | | 35 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 530.00 | 103 329.00 | | 103 530.00 |
EA Autres dettes | 1 227 741.00 | 1 277 499.00 | | 1 227 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 290.00 | 1 429 153.00 | | 1 367 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 076.00 | 1 654 063.00 | | 1 680 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 290.00 | 1 429 153.00 | | 1 367 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 455.00 | | 1 172 455.00 | 1 172 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 455.00 | | 1 172 455.00 | 1 172 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 565.00 | 44 702.00 | | 74 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 310.00 | 1 015 948.00 | | 1 220 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 434.00 | 892 646.00 | | 997 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 876.00 | 123 302.00 | | 222 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 058.00 | | 8 711.00 | 125 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 558.00 | | 8 711.00 | 107 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 112.00 | 16 629.00 | | 75 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 112.00 | 16 629.00 | | 75 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 561.00 | | 35 000.00 | 64 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 561.00 | | 35 000.00 | 64 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 741.00 | 1 227 741.00 | | 1 227 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VC Groupe et associés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 848.00 | 717 848.00 | | 717 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 058.00 | 778 558.00 | 17 500.00 | 796 058.00 |
VW T.V.A. | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 290.00 | 1 367 290.00 | | 1 367 290.00 |