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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 034.00 | 55 473.00 | 68 561.00 | 124 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 529.00 | 55 968.00 | 103 561.00 | 159 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BZ Autres créances | 741 912.00 | 29 482.00 | 712 430.00 | 741 912.00 |
CF Disponibilités | 697 351.00 | | 697 351.00 | 697 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 257.00 | 29 482.00 | 1 424 774.00 | 1 454 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 786.00 | 85 450.00 | 1 528 336.00 | 1 613 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
DG Autres réserves | 6 077.00 | 824.00 | | 6 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 940.00 | 105 254.00 | | 114 940.00 |
DL TOTAL (I) | 186 346.00 | 171 406.00 | | 186 346.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 21.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 310.00 | 39 708.00 | | 51 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 093.00 | 88 476.00 | | 88 093.00 |
EA Autres dettes | 1 199 310.00 | 1 124 464.00 | | 1 199 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 989.00 | 1 252 669.00 | | 1 338 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 336.00 | 1 425 076.00 | | 1 528 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 989.00 | 1 252 669.00 | | 1 338 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 603.00 | | 1 326 603.00 | 1 326 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 603.00 | | 1 326 603.00 | 1 326 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | -10 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 4 885.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 7 853.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 3 153.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 877.00 | 37 247.00 | | 37 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 813.00 | 1 185 897.00 | | 1 334 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 873.00 | 1 080 643.00 | | 1 219 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 940.00 | 105 254.00 | | 114 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 183.00 | | 13 302.00 | 158 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 955.00 | 159 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 955.00 | 124 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 688.00 | | 13 302.00 | 122 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 843.00 | 24 081.00 | 11 955.00 | 43 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 348.00 | 24 081.00 | 11 955.00 | 43 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 303.00 | | 1 821.00 | 31 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 303.00 | 3 000.00 | 2 821.00 | 32 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 2 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 310.00 | 1 199 310.00 | | 1 199 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VC Groupe et associés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 881.00 | 705 881.00 | | 705 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 906.00 | 756 906.00 | 35 000.00 | 791 906.00 |
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 989.00 | 1 338 989.00 | | 1 338 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |