| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 642.00 | 111 700.00 | 24 942.00 | 136 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 227.00 | 203 230.00 | 88 997.00 | 292 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BZ Autres créances | 3 643 357.00 | 206 761.00 | 3 436 596.00 | 3 643 357.00 |
CF Disponibilités | 2 538 216.00 | | 2 538 216.00 | 2 538 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196 671.00 | 206 761.00 | 5 989 910.00 | 6 196 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 899.00 | 409 991.00 | 6 078 907.00 | 6 488 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
DG Autres réserves | 18 561.00 | 11 022.00 | | 18 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 004.00 | 457 539.00 | | 405 004.00 |
DL TOTAL (I) | 463 757.00 | 508 753.00 | | 463 757.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 477.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 713.00 | 119 313.00 | | 76 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 510.00 | 290 540.00 | | 235 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | 5 296 892.00 | 4 204 447.00 | | 5 296 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 151.00 | 4 614 778.00 | | 5 611 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 907.00 | 5 127 531.00 | | 6 078 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 611 151.00 | 4 614 778.00 | | 5 611 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 834 146.00 | | 2 834 146.00 | 2 834 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 146.00 | | 2 834 146.00 | 2 834 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 342.00 | 165 474.00 | | 132 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 181.00 | 2 795 190.00 | | 2 892 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 177.00 | 2 337 651.00 | | 2 487 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 004.00 | 457 539.00 | | 405 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 555.00 | | 55 854.00 | 236 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 292 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 91 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 987.00 | | 19 655.00 | 116 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 856.00 | | 36 199.00 | 27 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 615.00 | 17 797.00 | 182.00 | 185 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 712.00 | | 182.00 | 91 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 903.00 | 17 797.00 | | 93 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 761.00 | | | 206 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 761.00 | | | 206 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 761.00 | | | 210 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296 892.00 | 5 296 892.00 | | 5 296 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VC Groupe et associés | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487 351.00 | 3 487 351.00 | | 3 487 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 510.00 | 3 658 455.00 | 64 055.00 | 3 722 510.00 |
VW T.V.A. | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 151.00 | 5 611 151.00 | | 5 611 151.00 |