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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 872.00 | 54 080.00 | 17 792.00 | 71 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 472.00 | 54 080.00 | 34 392.00 | 88 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 673.00 | | 34 673.00 | 34 673.00 |
BZ Autres créances | 783 264.00 | | 783 264.00 | 783 264.00 |
CF Disponibilités | 706 815.00 | | 706 815.00 | 706 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 092.00 | | 1 537 092.00 | 1 537 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 564.00 | 54 080.00 | 1 571 484.00 | 1 625 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DG Autres réserves | 9 970.00 | 434.00 | | 9 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 299.00 | 79 536.00 | | 78 299.00 |
DL TOTAL (I) | 130 959.00 | 122 660.00 | | 130 959.00 |
DP Provisions pour risques | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 42.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 426.00 | 36 364.00 | | 51 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 920.00 | 89 914.00 | | 66 920.00 |
EA Autres dettes | 1 285 343.00 | 1 198 761.00 | | 1 285 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 854.00 | 1 325 082.00 | | 1 403 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 484.00 | 1 484 412.00 | | 1 571 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 854.00 | 1 325 082.00 | | 1 403 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 996.00 | | 791 996.00 | 791 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 996.00 | | 791 996.00 | 791 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 476.00 | 28 982.00 | | 26 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 402.00 | 819 085.00 | | 796 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 102.00 | 739 549.00 | | 718 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 299.00 | 79 536.00 | | 78 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 654.00 | | 8 818.00 | 79 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 054.00 | | 8 818.00 | 63 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 117.00 | 11 963.00 | | 42 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 117.00 | 11 963.00 | | 42 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 343.00 | 1 285 343.00 | | 1 285 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VC Groupe et associés | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 575.00 | 736 575.00 | | 736 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 877.00 | 830 277.00 | 16 600.00 | 846 877.00 |
VW T.V.A. | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 854.00 | 1 403 854.00 | | 1 403 854.00 |