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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 332.00 | 308 892.00 | 39 440.00 | 348 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 717.00 | 314 955.00 | 344 762.00 | 659 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 899.00 | 623 847.00 | 444 052.00 | 1 067 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
BZ Autres créances | 2 895 002.00 | 148 478.00 | 2 746 524.00 | 2 895 002.00 |
CF Disponibilités | 3 011 949.00 | | 3 011 949.00 | 3 011 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 195.00 | 148 478.00 | 5 810 718.00 | 5 959 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 027 094.00 | 772 325.00 | 6 254 770.00 | 7 027 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DG Autres réserves | 73 917.00 | 70 992.00 | | 73 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 700.00 | 462 925.00 | | 388 700.00 |
DL TOTAL (I) | 507 245.00 | 578 545.00 | | 507 245.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 17 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 17 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 3.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 604.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 675.00 | 191 491.00 | | 134 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 054.00 | 322 007.00 | | 309 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
EA Autres dettes | 5 262 334.00 | 5 189 393.00 | | 5 262 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 739 524.00 | 5 703 498.00 | | 5 739 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 254 770.00 | 6 299 042.00 | | 6 254 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 739 524.00 | 5 703 498.00 | | 5 739 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 3.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 798.00 | | | 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 790 398.00 | | 3 790 398.00 | 3 790 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 398.00 | | 3 790 398.00 | 3 790 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 860.00 | |
FQ Autres produits | | | -23 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 2 047.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 12 566.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -6 066.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 373.00 | 168 295.00 | | 126 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 708.00 | 4 062 249.00 | | 3 847 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 008.00 | 3 599 324.00 | | 3 459 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 700.00 | 462 925.00 | | 388 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 779.00 | | 53 120.00 | 1 014 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 332.00 | | | 348 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 597.00 | | 53 120.00 | 606 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 774.00 | 102 073.00 | | 521 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 892.00 | | | 308 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 882.00 | 102 073.00 | | 212 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 8 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 995.00 | | 2 517.00 | 150 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 995.00 | | 2 517.00 | 150 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 994.00 | 8 000.00 | 19 517.00 | 167 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 19 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 675.00 | 134 675.00 | | 134 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 709.00 | 150 709.00 | | 150 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262 334.00 | 5 262 334.00 | | 5 262 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
UX Autres créances clients | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VC Groupe et associés | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VP Divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681 865.00 | 2 681 865.00 | | 2 681 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 097.00 | 2 947 247.00 | 59 850.00 | 3 007 097.00 |
VW T.V.A. | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 739 524.00 | 5 739 524.00 | | 5 739 524.00 |