| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 667.00 | | 345 667.00 | 345 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 110.00 | 255 933.00 | 229 178.00 | 485 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 669.00 | 255 933.00 | 598 736.00 | 854 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BZ Autres créances | 2 501 059.00 | 233 881.00 | 2 267 178.00 | 2 501 059.00 |
CF Disponibilités | 2 355 128.00 | | 2 355 128.00 | 2 355 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 650.00 | 233 881.00 | 4 633 769.00 | 4 867 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 319.00 | 489 814.00 | 5 232 505.00 | 5 722 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 156.00 | 145 156.00 | | 145 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
DG Autres réserves | 42 965.00 | 14 682.00 | | 42 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 534.00 | 488 283.00 | | 518 534.00 |
DL TOTAL (I) | 761 494.00 | 702 960.00 | | 761 494.00 |
DP Provisions pour risques | 20 740.00 | 6 531.00 | | 20 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 740.00 | 6 531.00 | | 20 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 229.00 | 52 493.00 | | 49 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 964.00 | 295 365.00 | | 268 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346.00 | 8 266.00 | | 1 346.00 |
EA Autres dettes | 4 129 947.00 | 3 172 410.00 | | 4 129 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 272.00 | 3 528 533.00 | | 4 450 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 505.00 | 4 238 024.00 | | 5 232 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 272.00 | 3 528 533.00 | | 4 450 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 757.00 | | 2 820 757.00 | 2 820 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 757.00 | | 2 820 757.00 | 2 820 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 190.00 | 188 347.00 | | 187 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 581.00 | 2 648 106.00 | | 2 872 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 047.00 | 2 159 823.00 | | 2 354 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 534.00 | 488 283.00 | | 518 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 220.00 | | 18 449.00 | 836 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 877.00 | 73 056.00 | | 182 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 877.00 | 73 056.00 | | 182 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 531.00 | 16 209.00 | 2 000.00 | 6 531.00 |
6T Sur comptes clients | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 036.00 | 45 845.00 | | 188 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 804.00 | 45 845.00 | 767.00 | 188 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 335.00 | 62 053.00 | 2 767.00 | 195 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 053.00 | 2 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 122.00 | 120 122.00 | | 120 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129 947.00 | 4 129 947.00 | | 4 129 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
UX Autres créances clients | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VC Groupe et associés | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416 442.00 | 2 416 442.00 | | 2 416 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 414.00 | 2 512 522.00 | 23 892.00 | 2 536 414.00 |
VW T.V.A. | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 272.00 | 4 450 272.00 | | 4 450 272.00 |