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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 176.00 | 74 958.00 | 30 218.00 | 105 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 808.00 | 75 140.00 | 51 668.00 | 126 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 740.00 | 1 747.00 | 23 993.00 | 25 740.00 |
BZ Autres créances | 1 804 575.00 | 41 656.00 | 1 762 919.00 | 1 804 575.00 |
CF Disponibilités | 2 442 533.00 | | 2 442 533.00 | 2 442 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 690.00 | 43 402.00 | 4 256 287.00 | 4 299 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 498.00 | 118 543.00 | 4 307 955.00 | 4 426 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 590.00 | 127 590.00 | | 127 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
DG Autres réserves | 35 702.00 | 8 767.00 | | 35 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 429.00 | 576 935.00 | | 601 429.00 |
DL TOTAL (I) | 777 481.00 | 726 051.00 | | 777 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 427.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 094.00 | 34 004.00 | | 63 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 286.00 | 184 165.00 | | 209 286.00 |
EA Autres dettes | 3 257 160.00 | 3 692 474.00 | | 3 257 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 475.00 | 3 911 070.00 | | 3 530 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 955.00 | 4 643 968.00 | | 4 307 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 475.00 | 3 883 685.00 | | 3 530 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 934.00 | | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 517.00 | | 2 381 517.00 | 2 381 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 517.00 | | 2 381 517.00 | 2 381 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 320.00 | 224 791.00 | | 217 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 202.00 | 2 334 500.00 | | 2 419 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 773.00 | 1 757 565.00 | | 1 817 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 429.00 | 576 935.00 | | 601 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 816.00 | | 15 992.00 | 110 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 184.00 | | 15 992.00 | 89 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 055.00 | 17 085.00 | | 58 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 873.00 | 17 085.00 | | 57 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
6T Sur comptes clients | 204.00 | 1 747.00 | 204.00 | 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 475.00 | 181.00 | | 41 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 679.00 | 1 927.00 | 204.00 | 41 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 525.00 | 1 927.00 | 7 050.00 | 48 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 927.00 | 7 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257 160.00 | 3 257 160.00 | | 3 257 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VC Groupe et associés | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730 684.00 | 1 730 684.00 | | 1 730 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 607.00 | 1 857 157.00 | 21 450.00 | 1 878 607.00 |
VW T.V.A. | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 475.00 | 3 530 475.00 | | 3 530 475.00 |