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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 522.00 | 15 446.00 | 64 075.00 | 79 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 272.00 | 15 446.00 | 87 825.00 | 103 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BZ Autres créances | 123 568.00 | 41 356.00 | 82 212.00 | 123 568.00 |
CF Disponibilités | 1 867 685.00 | | 1 867 685.00 | 1 867 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 290.00 | 41 356.00 | 1 962 934.00 | 2 004 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 561.00 | 56 802.00 | 2 050 759.00 | 2 107 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
DG Autres réserves | 4 740.00 | 6 040.00 | | 4 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 928.00 | 168 700.00 | | 266 928.00 |
DL TOTAL (I) | 389 069.00 | 292 141.00 | | 389 069.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 553.00 | 62 540.00 | | 62 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 262.00 | 60 742.00 | | 128 262.00 |
EA Autres dettes | 1 468 874.00 | 1 285 407.00 | | 1 468 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 690.00 | 1 408 689.00 | | 1 659 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 759.00 | 1 702 830.00 | | 2 050 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 040.00 | 1 375 822.00 | | 1 635 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 416.00 | | 1 347 416.00 | 1 347 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 416.00 | | 1 347 416.00 | 1 347 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 2 207.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 2 207.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | -2 207.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 865.00 | 46 489.00 | | 103 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 679.00 | 1 223 570.00 | | 1 350 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 751.00 | 1 054 870.00 | | 1 083 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 928.00 | 168 700.00 | | 266 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 241.00 | | 89 531.00 | 16 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 103 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 741.00 | | 65 781.00 | 13 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 23 750.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002.00 | 12 444.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | 12 444.00 | | 3 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 874.00 | 1 444 224.00 | 24 650.00 | 1 468 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VB T. V. A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VC Groupe et associés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 596.00 | 57 647.00 | 26 949.00 | 84 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 354.00 | 109 655.00 | 50 699.00 | 160 354.00 |
VW T.V.A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 690.00 | 1 635 040.00 | 24 650.00 | 1 659 690.00 |