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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AH Fonds commercial | 356 109.00 | | 356 109.00 | 356 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 076.00 | 131 820.00 | 30 256.00 | 162 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 927.00 | 135 906.00 | 394 021.00 | 529 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BZ Autres créances | 915 490.00 | 33 867.00 | 881 622.00 | 915 490.00 |
CF Disponibilités | 1 411 122.00 | | 1 411 122.00 | 1 411 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 516.00 | 33 867.00 | 2 302 648.00 | 2 336 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 443.00 | 169 773.00 | 2 696 670.00 | 2 866 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DG Autres réserves | 96 767.00 | 50 829.00 | | 96 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 804.00 | 275 938.00 | | 261 804.00 |
DL TOTAL (I) | 509 281.00 | 477 477.00 | | 509 281.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 038.00 | 429 632.00 | | 362 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 105.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 141.00 | 52 180.00 | | 27 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 761.00 | 190 824.00 | | 131 761.00 |
EA Autres dettes | 1 662 367.00 | 1 673 077.00 | | 1 662 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 388.00 | 2 345 817.00 | | 2 183 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 670.00 | 2 823 295.00 | | 2 696 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 458.00 | 1 962 771.00 | | 1 890 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 472.00 | | 1 593 472.00 | 1 593 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 472.00 | | 1 593 472.00 | 1 593 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 552.00 | 107 483.00 | | 94 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 755.00 | 1 620 725.00 | | 1 623 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 951.00 | 1 344 787.00 | | 1 361 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 804.00 | 275 938.00 | | 261 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 418.00 | | 7 609.00 | 523 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 7 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 529 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 196.00 | | | 360 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 467.00 | | 7 609.00 | 154 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 032.00 | 22 874.00 | | 113 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 946.00 | 22 874.00 | | 108 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 867.00 | 4 000.00 | | 33 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 367.00 | 1 662 367.00 | | 1 662 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
UX Autres créances clients | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VC Groupe et associés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 038.00 | 69 108.00 | 286 746.00 | 362 038.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VP Divers | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 051.00 | 868 051.00 | | 868 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 050.00 | 925 394.00 | 7 656.00 | 933 050.00 |
VW T.V.A. | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 388.00 | 1 890 458.00 | 286 746.00 | 2 183 388.00 |