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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 711.00 | 3 556.00 | 5 154.00 | 8 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 150.00 | 1 250.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 020.00 | 3 707.00 | 124 312.00 | 128 020.00 |
BZ Autres créances | 72 304.00 | | 72 304.00 | 72 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 289 530.00 | | 289 530.00 | 289 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 299.00 | | 363 299.00 | 363 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 319.00 | 3 707.00 | 487 612.00 | 491 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 524.00 | | | -35 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 037.00 | | | 172 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 291.00 | | | 129 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 137.00 | | | 373 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 612.00 | | | 487 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 038.00 | | | 266 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 524.00 | | | -35 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 292.00 | 129 292.00 | | 129 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 038.00 | 64 939.00 | 107 099.00 | 172 038.00 |
VI Groupe et associés | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VP Divers | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 137.00 | 266 039.00 | 107 099.00 | 373 137.00 |