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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 18 574.00 | 4 233.00 | 14 340.00 | 18 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 449.00 | 9 264.00 | 7 184.00 | 16 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 178.00 | 32 651.00 | 22 527.00 | 55 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 577.00 | 46 149.00 | 55 427.00 | 101 577.00 |
BT Marchandises | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 525.00 | | 515 525.00 | 515 525.00 |
BZ Autres créances | 273 413.00 | | 273 413.00 | 273 413.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 343.00 | | 843 343.00 | 843 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 921.00 | 46 149.00 | 906 771.00 | 952 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
DH Report à nouveau | -492 754.00 | | | -492 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326.00 | | | -326.00 |
DL TOTAL (I) | -450 776.00 | | | -450 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 278.00 | | | 400 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 688.00 | | | 488 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
EA Autres dettes | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 548.00 | | | 1 357 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 771.00 | | | 906 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 548.00 | | | 907 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 261.00 | 450 000.00 | 1 797 261.00 | 1 347 261.00 |
FG Production vendue services | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 595.00 | 450 000.00 | 1 797 595.00 | 1 347 595.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 067.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 630.00 | | | 1 797 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 956.00 | | | 1 797 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326.00 | | | -326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 491.00 | | 13 087.00 | 88 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 491.00 | | 1 711.00 | 88 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 376.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 082.00 | 17 068.00 | 46 150.00 | 29 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 082.00 | 17 068.00 | 46 150.00 | 29 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 688.00 | 488 688.00 | | 488 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
UX Autres créances clients | 515 525.00 | 515 525.00 | | 515 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 400 278.00 | 400 278.00 | | 400 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 414.00 | 273 414.00 | | 273 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 315.00 | 788 939.00 | 11 376.00 | 800 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 548.00 | 907 548.00 | | 907 548.00 |