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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 903.00 | 12 272.00 | 60 632.00 | 72 903.00 |
BT Marchandises | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BZ Autres créances | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CF Disponibilités | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 449.00 | 12 272.00 | 98 177.00 | 110 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -926 713.00 | -684 354.00 | | -926 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 135.00 | -242 360.00 | | 33 135.00 |
DL TOTAL (I) | -891 578.00 | -924 713.00 | | -891 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 68.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 027.00 | 338 224.00 | | 237 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 054.00 | 777 929.00 | | 748 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 652.00 | 20 355.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 755.00 | 1 136 576.00 | | 989 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 177.00 | 211 863.00 | | 98 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 755.00 | 1 136 576.00 | | 989 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 68.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 811.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 973.00 | 600.00 | | 4 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 931.00 | | | 223 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 904.00 | 600.00 | | 228 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 2 264.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 233.00 | 2 326.00 | | 17 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 671.00 | -1 726.00 | | 211 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 813.00 | 258 741.00 | | 302 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 678.00 | 501 100.00 | | 269 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 135.00 | -242 360.00 | | 33 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 528.00 | | | 168 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 625.00 | 72 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 625.00 | 12 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 618.00 | 36 278.00 | 95 625.00 | 71 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 618.00 | 36 278.00 | 95 625.00 | 71 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 054.00 | 748 054.00 | | 748 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 237 027.00 | 237 027.00 | | 237 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 755.00 | 989 755.00 | | 989 755.00 |