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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 433.00 | 3 281.00 | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 558 273.00 | | 558 273.00 | 558 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 840.00 | 28 411.00 | 46 428.00 | 74 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 360.00 | 8 149.00 | 40 211.00 | 48 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 111.00 | 36 995.00 | 670 116.00 | 707 111.00 |
BT Marchandises | 121 621.00 | | 121 621.00 | 121 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
CF Disponibilités | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 591.00 | | 264 591.00 | 264 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 703.00 | 36 995.00 | 934 708.00 | 971 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 641.00 | -506 018.00 | | -1 038 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 543.00 | -532 622.00 | | 278 543.00 |
DL TOTAL (I) | -759 098.00 | -1 037 641.00 | | -759 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 272.00 | 595 521.00 | | 513 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 000.00 | 658 195.00 | | 963 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 739.00 | 5 387.00 | | 189 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 521.00 | 16 865.00 | | 12 521.00 |
EA Autres dettes | 15 273.00 | 9 017.00 | | 15 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 806.00 | 1 284 987.00 | | 1 693 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 708.00 | 247 346.00 | | 934 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 508.00 | | 1 209 508.00 | 1 209 508.00 |
FG Production vendue services | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 493.00 | | 1 226 493.00 | 1 226 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 622.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 564.00 | 34 729.00 | | 106 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 564.00 | 34 729.00 | | 106 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 3 456.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 952.00 | 416 679.00 | | 171 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 246.00 | 420 135.00 | | 173 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 681.00 | -385 405.00 | | -66 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 660.00 | | | -281 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 870.00 | 452 907.00 | | 1 346 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 327.00 | 985 530.00 | | 1 068 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 543.00 | -532 622.00 | | 278 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 486.00 | | 689 458.00 | 395 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 832.00 | 707 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 832.00 | 123 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 832.00 | | 106 201.00 | 394 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 21 268.00 | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 253.00 | 36 622.00 | 205 880.00 | 206 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 253.00 | 36 189.00 | 205 880.00 | 206 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 739.00 | 189 739.00 | | 189 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 316.00 | 121 345.00 | 352 990.00 | 512 316.00 |
VI Groupe et associés | 963 000.00 | 963 000.00 | | 963 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
VP Divers | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 247.00 | 75 479.00 | 21 768.00 | 97 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 806.00 | 1 302 836.00 | 352 990.00 | 1 693 806.00 |