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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 256 748.00 | | 256 748.00 | 256 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 504.00 | 2 058.00 | 17 446.00 | 19 504.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 202.00 | 2 058.00 | 275 144.00 | 277 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
084 Disponibilités | 300 735.00 | | 300 735.00 | 300 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 602.00 | | 317 602.00 | 317 602.00 |
110 Total général Actif | 594 804.00 | 2 058.00 | 592 746.00 | 594 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 212.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 750.00 | | |
224 Production immobilisée | 256 748.00 | | | 256 748.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 752.00 | 750.00 | | 256 752.00 |
242 Autres charges externes. | 72 393.00 | 730.00 | | 72 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 29.00 | | | 29.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 366.00 | | | 134 366.00 |
252 Charges sociales | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 636.00 | 315.00 | | 1 636.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 770.00 | 1 045.00 | | 264 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 018.00 | -295.00 | | -8 018.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 212.00 | -295.00 | | -8 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 256 748.00 | | | 256 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 630.00 | | | 275 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 833.00 | | | 7 833.00 |