| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 151.00 | 500.00 | 339 651.00 | 340 151.00 |
BZ Autres créances | 79 742.00 | 54 340.00 | 25 402.00 | 79 742.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 951.00 | 54 340.00 | 25 611.00 | 79 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 102.00 | 54 840.00 | 365 262.00 | 420 102.00 |
CU Autres participations | 340 151.00 | 500.00 | 339 651.00 | 340 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 434.00 | -23 893.00 | | -7 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 137.00 | 16 459.00 | | 16 137.00 |
DK Provisions réglementées | 293.00 | 163.00 | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 324 497.00 | 308 229.00 | | 324 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 151.00 | 66 587.00 | | 39 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 524.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 765.00 | 68 111.00 | | 40 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 262.00 | 376 340.00 | | 365 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -130.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 740.00 | 20 910.00 | | 31 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 602.00 | 4 451.00 | | 15 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 137.00 | 16 459.00 | | 16 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163.00 | 130.00 | | 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 549.00 | 12 791.00 | | 41 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 049.00 | 12 791.00 | | 42 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 212.00 | 12 921.00 | | 42 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 791.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
VI Groupe et associés | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 765.00 | 1 614.00 | 39 151.00 | 40 765.00 |