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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 913.00 | 4 472.00 | 35 441.00 | 39 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 762.00 | 4 472.00 | 4 085 291.00 | 4 089 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BZ Autres créances | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CF Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 063.00 | 4 472.00 | 4 164 591.00 | 4 169 063.00 |
CU Autres participations | 4 049 322.00 | | 4 049 322.00 | 4 049 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 122 279.00 | 3 122 279.00 | | 3 122 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 452 719.00 | 1 452 719.00 | | 1 452 719.00 |
DH Report à nouveau | -918 195.00 | -887 396.00 | | -918 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 425.00 | -30 799.00 | | -35 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 378.00 | 3 656 803.00 | | 3 621 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 288.00 | 303 949.00 | | 305 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 372.00 | 65 753.00 | | 106 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 479.00 | 99 644.00 | | 95 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 213.00 | 469 346.00 | | 543 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 591.00 | 4 126 149.00 | | 4 164 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 296.00 | | 363 296.00 | 363 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 296.00 | | 363 296.00 | 363 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 296.00 | 360 412.00 | | 369 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 721.00 | 391 211.00 | | 404 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 425.00 | -30 799.00 | | -35 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 322.00 | | 40 440.00 | 4 049 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 089 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049 322.00 | | 528.00 | 4 049 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 372.00 | 106 372.00 | | 106 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
VB T. V. A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VI Groupe et associés | 305 288.00 | 305 288.00 | | 305 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 762.00 | 69 387.00 | 375.00 | 69 762.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 138.00 | 507 138.00 | | 507 138.00 |