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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 135.00 | 6 835.00 | 2 300.00 | 9 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766.00 | 482.00 | 283.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 134.00 | 38 911.00 | 117 222.00 | 156 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 558.00 | | 130 558.00 | 130 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 298.00 | 46 229.00 | 258 069.00 | 304 298.00 |
BT Marchandises | 192 230.00 | | 192 230.00 | 192 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 197.00 | 2 722.00 | 164 474.00 | 167 197.00 |
BZ Autres créances | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CF Disponibilités | 705 920.00 | | 705 920.00 | 705 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 794.00 | 2 722.00 | 1 078 071.00 | 1 080 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 093.00 | 48 952.00 | 1 336 140.00 | 1 385 093.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 494 350.00 | | | 494 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 623.00 | | | 200 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DL TOTAL (I) | 739 563.00 | | | 739 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 838.00 | | | 156 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 106.00 | | | 273 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 498.00 | | | 128 498.00 |
EA Autres dettes | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 576.00 | | | 596 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 140.00 | | | 1 336 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 738.00 | | | 439 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599 808.00 | | 2 599 808.00 | 2 599 808.00 |
FG Production vendue services | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 597.00 | | 2 650 597.00 | 2 650 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 078.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 126.00 | | | 2 667 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 502.00 | | | 2 466 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 623.00 | | | 200 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 116.00 | | 97 357.00 | 237 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 455.00 | 138 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 174.00 | 304 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 720.00 | 156 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 146.00 | | 2 990.00 | 6 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 253.00 | | 94 367.00 | 86 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 838.00 | 14 011.00 | 4 620.00 | 36 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 146.00 | 689.00 | | 6 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 692.00 | 13 322.00 | 4 620.00 | 30 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 107.00 | 273 107.00 | | 273 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 498.00 | 128 498.00 | | 128 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 559.00 | | 130 559.00 | 130 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 167 198.00 | 167 198.00 | | 167 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 266.00 | 181 123.00 | 138 142.00 | 319 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 739.00 | 439 739.00 | | 439 739.00 |