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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 211.00 | 4 882.00 | 6 329.00 | 11 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 723.00 | 4 882.00 | 11 841.00 | 16 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 022.00 | 63 750.00 | 309 272.00 | 373 022.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 956.00 | 63 750.00 | 359 206.00 | 422 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 680.00 | 68 632.00 | 371 048.00 | 439 680.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 817.00 | | 837.00 |
DG Autres réserves | 12 283.00 | 11 912.00 | | 12 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 121.00 | 390.00 | | -225 121.00 |
DL TOTAL (I) | -162 001.00 | 63 120.00 | | -162 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 323.00 | 160 405.00 | | 201 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 3 004.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 636.00 | 106 172.00 | | 71 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 039.00 | 229 935.00 | | 228 039.00 |
EA Autres dettes | 30 332.00 | 13 201.00 | | 30 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 048.00 | 512 717.00 | | 533 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 048.00 | 575 837.00 | | 371 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 007.00 | 395 445.00 | | 438 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 030.00 | 10 075.00 | 19 223.00 | 14 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 030.00 | 10 075.00 | 19 223.00 | 14 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 039.00 | 228 039.00 | | 228 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 323.00 | 106 281.00 | 95 042.00 | 201 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 206.00 | 421 206.00 | | 421 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 703.00 | 421 206.00 | 5 497.00 | 426 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 048.00 | 438 007.00 | 95 042.00 | 533 048.00 |