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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 415.00 | 16 028.00 | 22 386.00 | 38 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 975.00 | 1 387.00 | 25 587.00 | 26 975.00 |
AX Avances et acomptes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 070.00 | 17 416.00 | 306 654.00 | 324 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BT Marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CF Disponibilités | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 546.00 | 17 416.00 | 339 130.00 | 356 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
DL TOTAL (I) | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 409.00 | | | 154 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 010.00 | | | 278 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 130.00 | | | 339 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 233.00 | | | 156 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
FD Production vendue biens | 311 066.00 | | 311 066.00 | 311 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 352.00 | | 319 352.00 | 319 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 356.00 | | | 323 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 870.00 | | | 297 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 639.00 | | 36 431.00 | 287 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 359.00 | | 36 431.00 | 42 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 381.00 | 9 034.00 | | 8 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | 9 034.00 | | 8 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 468.00 | 31 692.00 | 121 776.00 | 153 468.00 |
VI Groupe et associés | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 622.00 | 8 342.00 | 3 280.00 | 11 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 010.00 | 156 233.00 | 121 776.00 | 278 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
ST Autres comptes | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 157.00 | | | 69 157.00 |