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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 127.00 | 17 315.00 | 9 812.00 | 27 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 379.00 | 20 613.00 | 766.00 | 21 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 537.00 | 16 089.00 | 16 447.00 | 32 537.00 |
AX Avances et acomptes | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 974.00 | 54 017.00 | 36 956.00 | 90 974.00 |
BN En cours de production de biens | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BT Marchandises | 58 907.00 | 22 982.00 | 35 924.00 | 58 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 029.00 | | 656 029.00 | 656 029.00 |
BZ Autres créances | 125 628.00 | | 125 628.00 | 125 628.00 |
CF Disponibilités | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 477.00 | 22 982.00 | 932 495.00 | 955 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 451.00 | 76 999.00 | 969 452.00 | 1 046 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DH Report à nouveau | 151 991.00 | 95 469.00 | | 151 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 740.00 | 136 521.00 | | 103 740.00 |
DL TOTAL (I) | 322 962.00 | 299 221.00 | | 322 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 647.00 | 281 159.00 | | 377 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 427.00 | 143 347.00 | | 191 427.00 |
EA Autres dettes | 77 415.00 | 57 513.00 | | 77 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 490.00 | 482 021.00 | | 646 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 452.00 | 781 243.00 | | 969 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 259.00 | | | 703 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 612 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 706 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 319 228.00 | |
FM Production stockée | | | -806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 858.00 | |
GE Autres charges | | | 7 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395.00 | 678.00 | | 2 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 481.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | 196.00 | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 595.00 | 7 720.00 | | -8 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 209.00 | 2 081 622.00 | | 2 396 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 469.00 | 1 945 101.00 | | 2 292 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 740.00 | 136 521.00 | | 103 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 868.00 | | 27 094.00 | 67 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 988.00 | 90 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 988.00 | 53 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 871.00 | | 9 256.00 | 17 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 900.00 | | 15 005.00 | 42 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 097.00 | | 2 834.00 | 7 097.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 189.00 | 10 816.00 | 3 988.00 | 47 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | 4 602.00 | | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 476.00 | 6 215.00 | 3 988.00 | 34 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 648.00 | 377 648.00 | | 377 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 428.00 | 191 429.00 | | 191 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 656 030.00 | 656 030.00 | | 656 030.00 |
VB T. V. A. | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VI Groupe et associés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 200.00 | 798 270.00 | 9 930.00 | 808 200.00 |
VW T.V.A. | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 491.00 | 646 491.00 | | 646 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 276.00 | | | 218 276.00 |
ST Autres comptes | 313 291.00 | | | 313 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
YT Sous‐traitance | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 862.00 | | | 653 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 696.00 | | | 151 696.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 974.00 | | | 682 974.00 |