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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 947.00 | 16 216.00 | 10 731.00 | 26 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 273.00 | 16 542.00 | 302 731.00 | 319 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BT Marchandises | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
BZ Autres créances | 265 680.00 | | 265 680.00 | 265 680.00 |
CF Disponibilités | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 743.00 | | 543 743.00 | 543 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 016.00 | 16 542.00 | 846 475.00 | 863 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 1 985.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 74 036.00 | 24 823.00 | | 74 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 131.00 | 51 804.00 | | 39 131.00 |
DL TOTAL (I) | 167 742.00 | 128 611.00 | | 167 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 377.00 | 65 769.00 | | 33 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 424.00 | 516 208.00 | | 570 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 777.00 | 50 617.00 | | 71 777.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 733.00 | 635 748.00 | | 678 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 475.00 | 764 359.00 | | 846 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 141.00 | | 428 141.00 | 428 141.00 |
FG Production vendue services | 78 063.00 | | 78 063.00 | 78 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 205.00 | | 506 205.00 | 506 205.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 1 385.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 1 385.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -1 385.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 365.00 | 1 482 890.00 | | 637 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 234.00 | 1 431 087.00 | | 598 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 131.00 | 51 804.00 | | 39 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 316.00 | 7 971.00 | | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 192.00 | 4 350.00 | | 12 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | 4 350.00 | | 12 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |